消息面:证监会表态深入研究论证T+0,分析称科创板或已具试行条件;国家电网:最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源;工信部:政府将对芯片产业在国家层面上大力扶持。

  外围市场:美股大涨,纳指涨超3%,道指涨近2%,标普涨2.38%;大型科技股、新能源汽车、区块链板块表现强势;苹果涨逾5%,特斯拉涨超6%。

  大盘环境:昨天大盘缩量反弹,抱团股也呈现了不错的反弹,个股普涨,表明大盘短期调整暂时告一段落。消息面上,最近其实相对来说也没啥利空,除了大跌之后,市场到处是各种估值贵、美国疯狂印钱会带来后遗症的利空之外,其实也没啥实质的利空。目前看导致A股上周持续大跌的根源主要是美国的长期国债利率飙升,导致资金回流,引发的大跌,不过目前美国长期国债出现下跌迹象,这也是昨天A股企稳,以及今日凌晨美股再次大涨的原因。

  美股今日凌晨的大涨,间接表明外围环境没问题了,美国暂时也安全,同时表明美国长期国债利率飙升的问题可能告一段落了,故此,我们初步推断A股会借势调整结束。

  如果A股调整结束,大机会是在哪类股票上呢?我们仍然认为在茅台体质特征的股票上,为何?虽然这类股很多人说估值贵,但是用公式计算的估值炒股靠谱吗?现实告诉我们什么结论——不靠谱,否则,贵州茅台也就不可能有六七十倍的估值,片仔癀也不可能有一百多倍的估值,我认为正确的评价估值的方式应该是行业空间+行业性质+企业的护城河+企业的竞争优势+企业未来的发展空间+管理层的能力+企业文化等,依次推断支撑多大的市值,更靠谱!我们看看特斯拉,特斯拉的市值超过所有传统汽车的总和,如果单纯的用汽车利润衡量,显然很不靠谱,但是如果想象特斯拉的发展空间,以及未来可能成为汽车行业的老大,以及造车新势力可能成为穿越周期的特性,就会想明白。特斯拉未来的盈利模式是靠卖服务,而非靠卖硬件。

  我们的操作策略:继续捂。

  如果手里有资金,就配置早上提示的那两只茅台体质的股票或者加仓手里的股票,没资金就拿着手里的股票。

  混沌价投