昨日沪深两市普跌,两市成交额再破万亿,约2900只个股下跌,大金融、有色、钢铁等周期股走弱拖累指数,科技股、国防军工板块轮番拉升逆势走强。鸿蒙概念多股下跌,九联科技尾盘跌停,润和软件午后创历史新高后跳水,科蓝软件炸板。部分资金午后回流白酒板块,二线白酒反弹,舍得酒业涨停。截至收盘,沪指跌0.9%,报收3556点;深成指跌0.86%,报收14673点;创业板指跌1.1%,报收3262点。沪股通净卖出56.08亿元,深股通净买入4.54亿元。

  隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.27%,纳指跌0.71%,标普500指数跌0.2%。能源股表现强势,教育股、太阳能板块下挫。大型科技股走低,特斯拉跌超3%,高通、奈飞跌超1%,苹果收跌0.6%。

  今日券商晨会上,海通证券建议投资者短期把握中报披露窗口期,重点关注高景气度、业绩超预期品种;对于板块投资机会,山西证券表示,中期来看,景气度维持高位的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,建议继续关注光伏板块反弹机会以及新能源汽车板块;对于科创板的观点,安信证券认为,科创板震荡调整已近一年,当前估值处于历史低分位,与创业板估值之差达历史最低水平。

  海通证券:重点关注高景气度、业绩超预期品种

  海通证券指出,5月份上升行情主要是人民币升值背景下外资大规模流入导致,使得中报盈利切换行情提前开始,所以本轮行情持续性需要依赖中报业绩情况。虽然沪指在3600点附近反复震荡,但是近期交易量仍保持万亿水平,说明市场处于谨慎做多情绪中,投资者需要保持耐心,注意高低切换,切勿追高,合理控制仓位。投资者中长期还是以成长制造板块作为关注重点,短期把握中报披露窗口期,重点关注高景气度、业绩超预期品种。

  山西证券:景气度维持高位,消费和科技板块依旧有较强吸引力

  山西证券认为,存量资金调仓和博弈将继续主导短期市场,基本面因素短期影响趋弱。中期来看,景气度维持高位的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。板块方面,首先,建议继续关注光伏板块反弹机会,核心逻辑依旧是硅料价格快速上涨态势缓解,未来随着其价格回归正常水平,下游组件厂家出货将开始反弹,市场预期将有所上调。5月的新能源车销量环比中高速增长,全年新能源乘用车预测销量被调高,目前电动车价格逐步下降,支出销量稳步提升,行业维持高景气度,建议关注新能源汽车板块。

  安信证券:科创板阴霾散去,初露峥嵘

  安信证券表示,科创板三大主要产业代表未来中长期社会经济的发展方向,且成长趋势已逐步走向明朗化。2020年科创板业绩同比达19.7%,率先从疫情中恢复;2021Q1,科创板业绩同比达65.4%,继续远超全A(30.6%)/创业板(47.2%),体现高成长性特征。而受制于疫情期间科技板块基本面较弱,以及解禁潮担忧影响,科创板震荡调整已近一年,当前估值处于历史低分位,与创业板估值之差达历史最低水平。

  安信证券还指出,近期,伴随着偏宽松的流动性环境及“百年庆典”带动下的风险偏好提升,市场对处于低估值分位的科技板块关注度有所增加。长期来看,类比美国,随着潜在经济增速的趋势性走弱,以及科技对驱动经济发展重要性程度的提升,高成长性、高业绩增速的科技资产吸引力将不断提升且成为经济支柱。

  A股前瞻